Torna as conciliações de ativos mais robustas, identificando erros de custódia automaticamente e evitando prejuízos referentes a erros de posição. A conciliação é feita contra os arquivos de custódia enviados por clearings (Imbarq-B3, CME, etc.), bancos (ISDA), Prime Brokers e Administrador.

Consolida os fluxos e saldos de caixa em um dashboard visual e intuitivo, oferecendo suporte estratégico para as equipes de Front e Middle Office. Com tecnologia de matching automático, processa extratos de Prime Brokers, FCMs e ISDAs, garantindo conciliações precisas, mais eficiência operacional e tomada de decisão em tempo real.

Garante uma visão macro da posição de caixa, exposição de risco e disponibilidade de recursos nas diversas contra-partes. Simplifica a gestão de margem de garantias, tornando a tarefa mais eficiente. Evita transferências erradas de recursos.

A solução utiliza bots com Inteligência Artificial para capturar automaticamente os movimentos enviados pelos distribuidores via e-mail e realizar a boletagem junto ao administrador do fundo.
Além disso, a plataforma oferece módulos completos de reconciliação de passivo, cálculo de performance fee e gestão de rebates.

Garante informações padronizadas, leitura automática de extratos de contas e investimentos e tradução para um padrão único. Facilita o fluxo de informação, alavancando o trabalho dos analistas nos processos de inputs no sistema, criação de relatórios e muitos outros.

Por meio de Data Mining, Machine Learning e IA, identificam-se os processos e os valores dos créditos antes que os mesmos sejam extintos com o objetivo de recuperar os valores para a instituição.

Identificamos processos falhos e manuais e criamos os bots para atuarem de forma inteligente em seus maiores problemas, executando as tarefas que ajudam a dar agilidade e consistência para suas operações.